توضیحات
داشبورد نقدینگی ۱۳ هفتهای؛ برنامه دریافت‌ها و پرداخت‌های کسب و کار
آیا در هفته‌های آینده برای حقوق، اجاره، خرید کالا یا اقساط، پول کافی در اختیار دارید؟ داشبورد نقدینگی ۱۳ هفتهای راه ایده آل، یک فایل اکسل فارسی برای برنامه‌ریزی جریان نقد است. دریافت‌ها و پرداخت‌های مورد انتظار را وارد کنید تا مانده پایان هر هفته، فاصله تا ذخیره نقد هدف و اثر تأخیر وصول را ببینید.
با این اکسل مدیریت نقدینگی چه چیزی را بررسی می‌کنید؟
- فروش نقدی، وصول مطالبات و چک مشتری، دریافت وام یا سرمایه و سایر دریافت‌ها
- خرید کالا و مواد، حقوق، اجاره، تبلیغ، اقساط، مالیات و سایر پرداخت‌ها
- مانده نقد ابتدای هفته و پایان هفته، با انتقال خودکار مانده به هفته بعد
- کمبود نقد نسبت به حداقل ذخیره‌ای که خودتان تعیین می‌کنید
- تعداد هفته‌های دارای مانده منفی و بیشترین کسری نسبت به ذخیره هدف
- مقایسه برنامه اصلی با سناریوی تأخیر یک‌هفته‌ای دریافت‌های عملیاتی
- نمودار مانده نقد در افق ۱۳ هفته
محتوای فایل دانلودی
محصول شامل یک فایل XLSX با پنج بخش است: شروع و راهنما، تنظیمات، برنامه هفتگی، سناریوی تأخیر و داشبورد. مثال تکمیل‌شده داخل فایل، روش ثبت و تفسیر نتیجه را نشان می‌دهد. همه اعداد نمونه فرضی‌اند و باید با اطلاعات کسب و کار شما جایگزین شوند.
روش استفاده در سه گام
- موجودی نقد اولیه، تاریخ آغاز برنامه و حداقل ذخیره نقد هدف را در بخش تنظیمات وارد کنید.
- در سلول‌های آبی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در هفتهای ثبت کنید که انتظار دارید پول واقعاً وارد یا خارج شود.
- مانده هفتگی و هشدارها را در داشبورد بررسی کنید؛ درصد تأخیر وصول را تغییر دهید و اثر آن را با برنامه اصلی مقایسه کنید.
مبلغ‌ها تومان هستند و تاریخ‌ها به‌صورت میلادی نمایش داده می‌شوند. این ابزار برای یک کسب و کار و یک واحد پول طراحی شده است. فایل بدون ماکرو، بدون اتصال خارجی و بدون نیاز به اشتراک هوش مصنوعی کار می‌کند؛ محیط پیشنهادی استفاده، Microsoft Excel دسکتاپ است.
سناریوی تأخیر وصول چگونه کار می‌کند؟
درصدی که شما تعیین می‌کنید از فروش نقدی، وصول مطالبات و سایر دریافت‌های عملیاتی، یک هفته عقب می‌افتد. دریافت وام و فروش دارایی تغییر نمی‌کند و پرداخت‌ها ثابت می‌مانند. دریافت منتقل‌شده از هفته سیزدهم به هفته چهاردهم جداگانه نمایش داده می‌شود. در این سناریو، وصول معوق پیش از هفته اول صفر فرض شده است.
برای چه کسانی مناسب است؟
صاحبان کسب و کارهای کوچک، فروشگاه‌ها، شرکت‌های خدماتی و مدیرانی که می‌خواهند زمان دریافت پول و موعد پرداخت‌ها را در یک برنامه کوتاه‌مدت ببینند. این فایل برای بررسی برنامه پیش از خرید موجودی، پرداخت تعهدات یا مذاکره درباره زمان وصول و پرداخت کاربرد دارد.
پرسش‌های متداول
آیا مانده نقد همان سود کسب و کار است؟
خیر. نقدینگی و سود حسابداری متفاوت‌اند. برای مثال دریافت وام، وجه نقد را افزایش می‌دهد ولی درآمد فروش نیست. این ابزار جریان نقد را بررسی می‌کند، نه سود حسابداری.
آیا چک‌ها و اقساط به‌صورت خودکار یادآوری می‌شوند؟
خیر. مبلغ و هفته پرداخت یا وصول را خودتان ثبت می‌کنید. فایل به بانک متصل نیست و پیامک، اعلان یا یادآوری خودکار ارسال نمی‌کند.
کسری ذخیره هدف چه معنایی دارد؟
این عدد فاصله مانده پایان هفته تا حداقل ذخیره‌ای است که تعیین کرده‌اید. کسری‌های هفتگی را با هم جمع نکنید؛ مانده نقد تجمعی است. تأمین مالی جبرانی نیز خودکار به برنامه اضافه نمی‌شود.
آیا برنامه هر هفته خودکار جلو می‌رود؟
خیر. برای دوره بعد، موجودی واقعی، تاریخ آغاز و برآورد دریافت‌ها و پرداخت‌ها را به‌روز کنید. داده‌ها به‌صورت خودکار جابه‌جا نمی‌شوند.
آیا دانلود محدودیت دارد؟
پس از تأیید پرداخت، دانلود فایل برای خریدار نامحدود و بدون تاریخ انقضا تنظیم شده است.
آیا فایل جایگزین نرم‌افزار حسابداری است؟
خیر. فایل برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بر اساس برآوردهای شماست. نرخ مالیات، اقساط و هزینه‌ها را خودکار تعیین نمی‌کند و نتیجه به کیفیت اطلاعات واردشده وابسته است.
برای بررسی سود و قیمت گذاری هر سفارش، اکسل محاسبه سود واقعی و قیمت فروش را ببینید. برای تنظیم برنامه اختصاصی، از خدمات مشاوره کسب و کار راه ایده آل استفاده کنید.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.